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全球实时:道达投资手记:修复力道仍偏弱 北上资金被割?
来源:每日经济新闻 发布时间2023-06-30 01:46:32    

6月28日A股收盘后,一张照片在投资圈火了,某券商的2023年中期策略会,在“圆桌讨论:食品工业化新趋势”环节,台上5位嘉宾在圆桌讨论,台下只有1名观众。尽管这家券商后来澄清说,听会的人是有的,只不过都提前走了,但也反映当下食品饮料板块的人气低迷。而与此形成鲜明对比的是,另一家券商搞的人形机器人交流会,座无虚席。3年前,类似的情况刚好反过来,而且当时的股价也是反过来的。

我们老说“买在无人问津处,卖在人声鼎沸时”,消费很多领域暂时看不到进场点,机器人、泛AI还是要谨慎,去年7月的新能源交流会也是这种场景,随后即见大顶。


(资料图片仅供参考)

机器人板块午后回落

6月29日(周四),AI方向迎来了一定程度的修复,CPO在通信设备的带动下反弹,联特科技再涨超19%并创下历史新高,中际旭创、新易盛、天孚通信等涨超4%。应用端的游戏板块也再度活跃。

市场情绪仍在恢复中。虽然中马传动直接缩量“一字”涨停,晋级“6连板”,拓展了市场高度,但排除“一字”涨停个股,市场最终晋级成功的连板股仅有东方通信、优德精密、联诚精密3只,整体来看,修复力道仍偏弱。

中马传动超预期的“一字”涨停带动机器人(包括减速器、传感器分支)板块走强,板块内优德精密、华研精机等6只个股“20CM”涨停,还有北交所泰德股份“30CM”涨停,板块人气爆棚,甚至带动了汽配、稀土永磁等相关板块上涨。

北京市人民政府办公厅日前印发《北京市机器人产业创新发展行动方案(2023-2025年)》。其中提出,到2025年全市机器人核心产业收入达到300亿元以上。这个消息刺激机器人概念股继续拉升。

不过值得注意的是,机器人板块午后回落,热门标的中大力德、江苏雷利回落幅度超10%,极大地影响了板块的风险偏好。说明上方有压力,由于板块前一波涨幅较大,这波即便上去也容易形成技术顶背离,所以追高还是要谨慎。机器人概念板块指数后续如果有一个震荡的话,机会反而更好。

汽车零部件板块仍然稳步地向上拓展空间,并且向上创出新高,这是震荡之后的向上拉升,量价配合也没有问题,更适合持有,并不适合追高。因为这种短期震荡后的新高很容易形成背离,短期若能踩一下近期震荡的支撑位,性价比更高。

四大央行称将要加息

AI作为前期的超级主线,在资金高度介入的背景下,部分个股仍有望反复活跃,甚至极少数个股能够走出穿越行情。需要注意的是,板块经历了连续快速回调后,绝对大多数核心标的都有破位的疑虑,同时累积的大量套牢卖盘有待化解。

AI板块短期内想要再度完成反包修复的难度较大,站在资金安全的考量下,对于那些上涨趋势遭到明显破坏的个股,当短线再有反抽修复时仍应站在风险规避的角度考量更为稳妥。

比较有意思的是氢能源,尽管受利空消息影响,但板块指数在全天绝大多数时候都强势震荡,尾盘虽略有回落,但整体受影响较小。后续如果还能向上拓展空间,那么在回调过程中可以寻找机会。

大盘指数层面其实也有利空。美联储、欧洲央行、英国央行、日本央行异口同声放狠话。尤其是美联储,表示今年还要加息两次。欧洲央行则表示7月还要加息,而且未来别指望温和。英国央行表示一次加息50个基点比连续两次加25个基点好。连多年零利率的日本央行都出来凑热闹了。

四大央行同时说要加息,增加了全球金融市场的不确定性。不过,从周四A股大盘以及盘面的表现来看,还是不错。全天两市基本上是窄幅震荡,波动幅度不大,蓝筹股压盘,个股活跃,最终两市双双微幅下跌。

上证指数15分钟级别形成了一个非常清晰的窄幅震荡,不排除周五就要选择方向。周四震荡的性质还是和周三一样,是为了消化5日均线压力,策略上来说,只要上证指数不能突破3200点且回踩完成确认,就还是弱势结构,参考仓位就维持在三成左右。

值得讨论的是北上资金,上一次北上资金大幅流出且大盘不跌的情况,还是发生在5月25日。5月25日北上资金净流出超90亿元,但大盘却探底回升,随后大盘持续震荡反弹冲到3276点的高点。就在3276高点形成的当天,北上资金大幅净流入百亿,此后指数就一路杀跌。最近人民币汇率持续下跌,外资受不了低位开始割肉,但被内资承接住了。

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